📊 組合概況
| 項目 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|
| 總資產淨值 | $264,079.47 | - |
| 股票市值 | $227,956.34 (86.3%) | 🟢 |
| 現金餘額 | $38,891.48 (14.7%) | 🟢 |
| 未實現損益 | -$8,023.13 (-3.4%) | 🔴 |
| 週變化 | -0.65% | 🔴 |
關鍵提示: 組合本週小幅下跌 0.65%，主要受科技股回調影響。ORCL 新增持倉，12/19 大量選擇權即將到期需密切關注。
🎯 選擇權部位
到期日: 2025-12-19（6 天後）
| 標的 | 類型 | 數量 | 行權價 | 當前價 | 價內/價外 | 處理建議 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALK | Sell Call | -1 | $47.50 | $51.40 | ⚠️ 價內 $3.90 | 高風險：股票將被 call 走，考慮回補或滾倉 |
| OPCH | Sell Call | -1 | $30.00 | $33.24 | ⚠️ 價內 $3.24 | 高風險：股票將被 call 走，考慮回補或滾倉 |
| ALK | Sell Put | -2 | $37.50 | $51.40 | ✅ 價外安全 | 大概率到期歸零，保留權利金 |
| UPST | Sell Call | -1 | $52.00 | $49.35 | ✅ 價外 $2.65 | 安全距離 5.4%，可持有至到期 |
| UPST | Sell Call | -2 | $54.00 | $49.35 | ✅ 價外 $4.65 | 安全距離 9.4%，可持有至到期 |
| UPS | Sell Put | -1 | $90.00 | $100.92 | ✅ 價外安全 | 大概率到期歸零，保留權利金 |
| UPS | Sell Call | -1 | $105.00 | $100.92 | ✅ 價外 $4.08 | 安全距離 4.0%，可持有至到期 |
| OSCR | Sell Call | -2 | $18.00 | $16.63 | ✅ 價外 $1.37 | 安全距離 8.2%，可持有至到期 |
| AMRZ | Sell Call | -2 | $55.00 | $56.26 | ⚠️ 輕微價內 $1.26 | 注意監控：輕微價內，觀察下週走勢 |
| DKNG | Sell Call | -1 | $37.50 | $35.52 | ✅ 價外 $1.98 | 安全距離 5.6%，可持有至到期 |
重點關注: - 🚨 ALK Call $47.50: 深度價內 $3.90，100 股將被 call 走，潛在損失 $(51.40-47.50) × 100 = $390 - 🚨 OPCH Call $30.00: 深度價內 $3.24，100 股將被 call 走，鎖定獲利 $(30.00-28.01) × 100 = $199 - ⚠️ AMRZ Call $55.00: 輕微價內，需監控下週走勢，若繼續上漲 200 股將被 call 走
處理建議: 1. ALK: 考慮回補 Call 或接受股票被 call 走（成本 $40，call 價 $47.50，仍有 18.75% 利潤） 2. OPCH: 可接受股票被 call 走鎖定 7.1% 獲利 3. AMRZ: 持續監控，若下週回落至 $55 以下則安全
📈 持股狀況
| 股票 | 持股 | 成本 | 現價 | 損益 | 倉位 | 今日 | 選擇權 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 130 | $267.98 | $309.29 | +15.4% | 15.7% | -1.01% | 無 | 🟢 核心獲利 |
| U | 820 | $50.39 | $46.16 | -8.4% | 14.2% | -6.24% | 無 | 🔴 重挫需關注 |
| INTC | 800 | $45.82 | $37.81 | -17.5% | 12.5% | -4.30% | 無 | 🔴 深度虧損 |
| AMRZ | 400 | $53.08 | $56.26 | +6.0% | 8.3% | -0.12% | 有 | 🟢 獲利但有 Call |
| ORCL | 100 | $191.51 | $189.97 | -0.8% | 7.2% | -4.47% | 無 | 🔴 新倉遇跌 |
| UPST | 300 | $49.67 | $49.35 | -0.6% | 5.3% | +0.45% | 有 | 🟡 接近平盤 |
| PINS | 500 | $33.60 | $25.99 | -22.6% | 5.0% | -3.31% | 無 | 🔴 嚴重虧損 |
| UPS | 100 | $92.00 | $100.92 | +9.7% | 3.6% | +0.44% | 有 | 🟢 穩健獲利 |
| TSLA | 20 | $298.88 | $458.96 | +53.6% | 3.4% | +2.71% | 無 | 🟢 大幅獲利 |
| MTN | 50 | $163.76 | $161.76 | -1.2% | 2.7% | +4.49% | 無 | 🟡 今日反彈 |
| ALK | 100 | $40.00 | $51.40 | +28.5% | 1.9% | -2.19% | 有 | 🟢 獲利但有 Call 風險 |
| OSCR | 200 | $18.50 | $16.63 | -10.1% | 1.3% | +4.79% | 有 | 🔴 虧損但反彈 |
| DKNG | 100 | $35.01 | $35.52 | +1.5% | 1.3% | +1.81% | 有 | 🟢 微幅獲利 |
| OPCH | 100 | $28.01 | $33.24 | +18.7% | 1.1% | +1.03% | 有 | 🟢 獲利但有 Call 風險 |
| MBLY | 200 | $17.00 | $11.07 | -34.9% | 0.9% | -2.89% | 無 | 🔴 嚴重虧損 |
持股分析:
🚨 需立即關注
📊 U (Unity Software) - 14.2% 倉位
- 狀態: 今日重挫 -6.24%，總損失 -8.4%（-$3,781）
- 原因: 820 股為最大單一持倉，跌幅影響組合約 -0.88%
- 建議: 觀察 $45 支撐，若跌破考慮止損或減倉至 10% 以下
- 風險: 遊戲引擎市場競爭加劇，Unity 5.0 進展需關注
📊 INTC (Intel) - 12.5% 倉位
- 狀態: 今日下跌 -4.30%，總損失 -17.5%（-$14,032）
- 原因: 半導體產業整體回調，AI 晶片競爭落後
- 建議: 第二大持倉陷入深度虧損，建議減倉至 8% 以下
- 風險: 與 NVDA/AMD 差距擴大，轉型進度緩慢
📊 PINS (Pinterest) - 5.0% 倉位
- 狀態: 今日下跌 -3.31%，總損失 -22.6%（-$3,805）
- 建議: 嚴重虧損，建議止損或設定 $24 停損點
- 風險: 廣告營收成長放緩，用戶增長停滯
📊 ORCL (Oracle) - 7.2% 倉位
- 狀態: 新開倉即遇 -4.47% 重挫，總損失 -0.8%（-$154）
- 原因: 根據觀察清單新聞，市場擔憂 ORCL 對 OpenAI 的 $300B 投資依賴
- 建議: 觀察下週穩定性，$185 為關鍵支撐
- 風險: AI 雲端服務競爭激烈，對單一客戶依賴度高
🟢 表現優異
📊 TSLA (Tesla) - 3.4% 倉位
- 狀態: 今日上漲 +2.71%，總獲利 +53.6%（+$3,202）
- 建議: 考慮部分獲利了結或設定移動停損保護利潤
- 評估: 小倉位大獲利，可維持或適度加碼至 5%
📊 GOOGL (Alphabet) - 15.7% 倉位
- 狀態: 最大持倉，獲利 +15.4%（+$6,176）
- 建議: 核心持倉表現穩健，可繼續持有
- 評估: AI 搜尋與雲端業務增長穩定
📊 ALK (Alaska Air) - 1.9% 倉位
- 狀態: 獲利 +28.5%（+$1,140），但有 Call $47.50 價內風險
- 建議: 6 天後股票可能被 call 走，鎖定 18.75% 利潤
- 評估: 航空股復甦，被 call 走也是理想結果
📊 績效追蹤
本週績效（12/05 - 12/13）
| 指標 | 數值 | 評估 |
|---|---|---|
| 週度報酬率 | -0.65% | 🔴 |
| 淨值變化 | -$1,719.76 | 🔴 |
| 最佳持股 | TSLA (+2.71%) | 🟢 |
| 最差持股 | U (-6.24%) | 🔴 |
| 科技股拖累 | INTC (-4.30%), ORCL (-4.47%) | 🔴 |
週度分析: - 本週小幅回檔主要受科技股普遍回調影響 - 持股市值減少 $17,282.82，但現金減少 $18,481.97（用於建倉 ORCL） - 保證金緩衝從 79.57% 降至 77.90%，仍屬非常安全範圍
年度績效（假設初始資金 $260,000）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 年度報酬率 | +1.57% |
| 未實現損益 | -$8,023.13 (-3.4%) |
| 實現損益（選擇權） | 估計 +$13,000 |
👀 觀察清單分析
📊 觀察標的概況
| 股票 | 當前價 | 今日漲跌 | 新聞情緒 | 評估 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $359.93 | -11.43% | 🔴 負面 | AI 晶片獲利疑慮，暫不建倉 |
重點觀察標的
📌 AVGO (Broadcom)
最新動態: - 🚨 暴跌 -11.43%：單日重挫 $46.44，市值蒸發 $79B - 📰 市場擔憂 AI 泡沫：投資者對 AI 晶片獲利能力產生懷疑 - 📊 分析師態度分歧：部分分析師上調預期，但市場反應負面 - 🔄 資金輪動：大型科技股資金流向週期性股票與小型股
價格表現: - 開盤 $379.96，最高 $380.92，最低 $355.15 - 成交量暴增至 91.37M，遠超正常水平 - 技術面跌破多條均線支撐
投資價值: - ⚠️ 暫不建議建倉： - AI 晶片業務雖成長，但市場信心動搖 - 估值仍處高位（市值 $1.7T） - 需觀察是否形成底部支撐 - 📍 潛在進場點：若跌至 $320-330 區間可考慮小倉位試探 - 🎯 長期前景：AI 加速器業務仍有成長空間，但短期需消化賣壓
風險因素: - AI 投資熱潮降溫可能持續 - 與 NVDA 競爭加劇 - 宏觀經濟與 Fed 政策影響科技股估值
結論: 觀察為主，等待市場情緒穩定後再評估。目前組合已有 INTC、ORCL 等半導體/科技曝險，無需急於加倉 AVGO。
💡 投資組合建議
立即行動項目
-
12/19 選擇權到期處理（6 天後）: - ALK Call $47.50: 決定是否回補或接受被 call 走 - OPCH Call $30.00: 接受被 call 走鎖定利潤 - AMRZ Call $55.00: 密切監控，考慮回補
-
虧損部位檢討: - INTC: 考慮減倉至 8% 以下（目前虧損 -$14,032） - PINS: 設定止損點 $24，或直接止損出場 - MBLY: 小倉位深度虧損 -34.9%，考慮認賠
-
獲利部位管理: - TSLA: 設定移動停損 $420，保護 +53.6% 利潤 - GOOGL: 核心持倉，繼續持有
倉位優化建議
- 減碼: INTC (12.5% → 8%), U (14.2% → 10%)
- 加碼: GOOGL 可維持，TSLA 可考慮加至 5%
- 觀察: ORCL 新倉需 1-2 週穩定期
風險管理
- 保證金緩衝 77.9% 健康，但需注意選擇權到期對現金的影響
- 現金比例 14.7% 充足，可應對選擇權履約需求
- 建議維持 10-15% 現金比例以保持彈性
⚠️ 免責聲明
本報告僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,請根據自身情況做出獨立決策。
分析引擎: Claude (Sonnet 4.5)
報告版本: v2.1